永赢国证自由现金流ETF联接-A
025168.OF
股票型
申购中
永赢基金管理有限公司
单位净值
1.0089
+0.89% ↑
累计净值
1.0089
2026-10-16
近1周
-0.26%
近1月
+0.52%
近3月
+1.34%
近1年
+0.39%
今年以来
-4.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858.SZ | 五粮液 | 493.21 | +25.07% | |
| 2 | 000651.SZ | 格力电器 | 414.68 | +21.08% | |
| 3 | 000039.SZ | 中集集团 | 139.44 | +7.09% | |
| 4 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 130.11 | +6.61% | |
| 5 | 000708.SZ | 中信特钢 | 118.49 | +6.02% | |
| 6 | 000959.SZ | 首钢股份 | 86.90 | +4.42% | |
| 7 | 000807.SZ | 云铝股份 | 83.64 | +4.25% | |
| 8 | 000933.SZ | 神火股份 | 69.63 | +3.54% | |
| 9 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 58.42 | +2.97% | |
| 10 | 002416.SZ | 爱施德 | 35.38 | +1.80% |
基金信息
成立日期
2025-09-16
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
永赢基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%