易方达创业板指数增强-A
025164.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.9364
-0.88% ↓
累计净值
0.9364
2026-10-21
近1周
-2.31%
近1月
-21.97%
近3月
-29.25%
近1年
--
今年以来
-12.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 4,369.19 | +10.09% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 4,268.36 | +9.85% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 4,229.10 | +9.76% | |
| 4 | 300394.SZ | 天孚通信 | 1,511.98 | +3.49% | |
| 5 | 300274.SZ | 阳光电源 | 1,359.30 | +3.14% | |
| 6 | 300408.SZ | 三环集团 | 1,238.40 | +2.86% | |
| 7 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 1,170.93 | +2.70% | |
| 8 | 301308.SZ | 江波龙 | 978.28 | +2.26% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 954.60 | +2.20% | |
| 10 | 300604.SZ | 长川科技 | 918.42 | +2.12% |
基金信息
成立日期
2025-09-02
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
创业板指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%