华泰保兴兴元债券-A
025156.OF
债券型
申购中
华泰保兴基金管理有限公司
单位净值
1.0286
+0.23% ↑
累计净值
1.0286
2026-10-16
近1周
+0.18%
近1月
+0.13%
近3月
+2.33%
近1年
--
今年以来
+3.05%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 424.35 | +20.62% | |
| 2 | 688808.SH | 联讯仪器 | 255.46 | +12.41% | |
| 3 | 300567.SZ | 精测电子 | 127.04 | +6.17% | |
| 4 | 300394.SZ | 天孚通信 | 114.41 | +5.56% | |
| 5 | 688702.SH | 盛科通信 | 109.20 | +5.31% | |
| 6 | 688700.SH | 东威科技 | 101.02 | +4.91% | |
| 7 | 688515.SH | 裕太微 | 74.63 | +3.63% | |
| 8 | 300620.SZ | 光库科技 | 60.51 | +2.94% | |
| 9 | 688167.SH | 炬光科技 | 60.22 | +2.93% | |
| 10 | 688668.SH | 鼎通科技 | 59.73 | +2.90% |
基金信息
成立日期
2025-11-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华泰保兴基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%