华富安和债券-C
025155.OF
债券型
申购中
华富基金管理有限公司
单位净值
0.9996
-0.32% ↓
累计净值
0.9996
2026-10-22
近1周
-0.40%
近1月
-1.35%
近3月
-1.41%
近1年
-0.50%
今年以来
-0.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900.SH | 长江电力 | 94.23 | +5.34% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 89.65 | +5.08% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 88.90 | +5.03% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 72.20 | +4.09% | |
| 5 | 0700.HK | -- | 67.19 | +3.80% | |
| 6 | 00700.HK | -- | 67.19 | +3.80% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 62.88 | +3.56% | |
| 8 | 300394.SZ | 天孚通信 | 50.85 | +2.88% | |
| 9 | 0883.HK | -- | 42.36 | +2.40% | |
| 10 | 00883.HK | -- | 42.36 | +2.40% |
基金信息
成立日期
2025-10-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华富基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×2%