华富安康三个月持有期债券-A
025152.OF
债券型
申购中
华富基金管理有限公司
单位净值
1.0408
-0.01% ↓
累计净值
1.0408
2026-10-21
近1周
+0.07%
近1月
-0.17%
近3月
+0.80%
近1年
+2.18%
今年以来
+1.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 25.40 | +4.24% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 16.30 | +2.72% | |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 15.74 | +2.63% | |
| 4 | 688766.SH | 普冉股份 | 15.33 | +2.56% | |
| 5 | 300475.SZ | 香农芯创 | 15.00 | +2.50% | |
| 6 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 14.19 | +2.37% | |
| 7 | 688012.SH | 中微公司 | 13.96 | +2.33% | |
| 8 | 301607.SZ | 富特科技 | 13.17 | +2.20% | |
| 9 | 300857.SZ | 协创数据 | 12.92 | +2.16% | |
| 10 | 300390.SZ | 天华新能 | 12.16 | +2.03% |
基金信息
成立日期
2025-10-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华富基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×2%