华富裕诚一年持有期债券-D
025148.OF
债券型
申购中
华富基金管理有限公司
单位净值
1.0506
-0.06% ↓
累计净值
1.0506
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.18%
近3月
+0.17%
近1年
--
今年以来
+2.28%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-11-06
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华富基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0%
托管费
0.08%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%