华富安颐九个月持有期债券-A
025144.OF
债券型
申购中
华富基金管理有限公司
单位净值
1.0830
+0.11% ↑
累计净值
1.0830
2026-10-20
近1周
+0.11%
近1月
-2.86%
近3月
-1.26%
近1年
--
今年以来
-3.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 47.55 | +2.79% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 44.60 | +2.62% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 38.10 | +2.24% | |
| 4 | 300390.SZ | 天华新能 | 36.47 | +2.14% | |
| 5 | 300475.SZ | 香农芯创 | 33.00 | +1.94% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 32.60 | +1.91% | |
| 7 | 000657.SZ | 中钨高新 | 31.59 | +1.85% | |
| 8 | 301607.SZ | 富特科技 | 30.72 | +1.80% | |
| 9 | 688766.SH | 普冉股份 | 30.66 | +1.80% | |
| 10 | 002885.SZ | 京泉华 | 28.60 | +1.68% |
基金信息
成立日期
2025-11-06
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华富基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中证A500指数收益率×9%+恒生指数收益率×3%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×83%+活期存款基准利率×5%