万家可转债债券-D
025133.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.3874
+0.57% ↑
累计净值
1.3874
2026-10-19
近1周
-1.39%
近1月
-5.26%
近3月
-7.46%
近1年
-0.88%
今年以来
-6.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 206.00 | +49.97% | |
| 2 | 002859.SZ | 洁美科技 | 81.90 | +19.87% | |
| 3 | 605358.SH | 立昂微 | 77.16 | +18.72% | |
| 4 | 300057.SZ | 万顺新材 | 47.20 | +11.45% |
基金信息
成立日期
2025-08-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中证可转换债券指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%