鹏华中证银行指数(LOF)-I
025130.OF
股票型
申购中
鹏华基金管理有限公司
单位净值
0.9889
-0.44% ↓
累计净值
0.9889
2026-10-21
近1周
+0.10%
近1月
+3.30%
近3月
+6.65%
近1年
+3.03%
今年以来
+4.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 4,988.70 | +15.17% | |
| 2 | 601166.SH | 兴业银行 | 3,209.63 | +9.76% | |
| 3 | 601398.SH | 工商银行 | 2,580.44 | +7.85% | |
| 4 | 601288.SH | 农业银行 | 2,044.42 | +6.22% | |
| 5 | 601328.SH | 交通银行 | 1,966.97 | +5.98% | |
| 6 | 600919.SH | 江苏银行 | 1,683.81 | +5.12% | |
| 7 | 600000.SH | 浦发银行 | 1,398.25 | +4.25% | |
| 8 | 000001.SZ | 平安银行 | 1,116.62 | +3.40% | |
| 9 | 601229.SH | 上海银行 | 1,071.18 | +3.26% | |
| 10 | 002142.SZ | 宁波银行 | 1,068.64 | +3.25% |
基金信息
成立日期
2025-08-08
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
鹏华基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证银行指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%