中欧多利债券-E
025128.OF
债券型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.0520
-0.18% ↓
累计净值
1.0520
2026-10-22
近1周
-0.14%
近1月
-0.39%
近3月
-0.41%
近1年
+0.05%
今年以来
0.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000100.SZ | TCL科技 | 3,255.94 | +8.98% | |
| 2 | 002179.SZ | 中航光电 | 3,156.85 | +8.71% | |
| 3 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 2,834.30 | +7.82% | |
| 4 | 002415.SZ | 海康威视 | 2,795.51 | +7.71% | |
| 5 | 01138.HK | -- | 2,632.59 | +7.26% | |
| 6 | 1138.HK | -- | 2,632.59 | +7.26% | |
| 7 | 688411.SH | 海博思创 | 2,329.60 | +6.43% | |
| 8 | 00688.HK | -- | 2,094.00 | +5.78% | |
| 9 | 0688.HK | -- | 2,094.00 | +5.78% | |
| 10 | 603083.SH | 剑桥科技 | 2,005.83 | +5.53% |
基金信息
成立日期
2025-08-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+中债综合财富(总值)指数收益率×85%