鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF)-I
025127.OF
股票型
申购中
鹏华基金管理有限公司
单位净值
1.1918
-1.39% ↓
累计净值
1.2023
2026-10-22
近1周
-2.38%
近1月
-2.69%
近3月
+4.16%
近1年
+17.63%
今年以来
+12.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0005.HK | -- | 52,390.53 | +16.49% | |
| 2 | 00005.HK | -- | 52,390.53 | +16.49% | |
| 3 | 00939.HK | -- | 46,438.04 | +14.62% | |
| 4 | 0939.HK | -- | 46,438.04 | +14.62% | |
| 5 | 1398.HK | -- | 42,721.86 | +13.45% | |
| 6 | 01398.HK | -- | 42,721.86 | +13.45% | |
| 7 | 2888.HK | -- | 28,490.38 | +8.97% | |
| 8 | 02888.HK | -- | 28,490.38 | +8.97% | |
| 9 | 3988.HK | -- | 25,554.08 | +8.04% | |
| 10 | 03988.HK | -- | 25,554.08 | +8.04% |
基金信息
成立日期
2025-08-08
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
鹏华基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.15%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证香港银行投资指数×95%