大摩中债1-5年政策性金融债指数-A
025121.OF
债券型
申购中
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.0257
-0.01% ↓
累计净值
1.0257
2026-10-22
近1周
+0.10%
近1月
+0.48%
近3月
+0.88%
近1年
--
今年以来
+2.38%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-11-20
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
本基金业绩比较基准为中债-1-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%