宏利盛享债券-C
025120.OF
债券型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
1.0234
-0.05% ↓
累计净值
1.0234
2026-10-21
近1周
+0.24%
近1月
-0.06%
近3月
+1.11%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03288.HK | -- | 642.58 | +24.98% | |
| 2 | 3288.HK | -- | 642.58 | +24.98% | |
| 3 | 601006.SH | 大秦铁路 | 480.41 | +18.68% | |
| 4 | 300223.SZ | 君正股份 | 423.13 | +16.45% | |
| 5 | 688766.SH | 普冉股份 | 270.15 | +10.50% | |
| 6 | 600549.SH | 厦门钨业 | 172.96 | +6.72% | |
| 7 | 688525.SH | 佰维存储 | 160.19 | +6.23% | |
| 8 | 300548.SZ | 长芯博创 | 150.12 | +5.84% | |
| 9 | 601816.SH | 京沪高铁 | 114.29 | +4.44% | |
| 10 | 688498.SH | 源杰科技 | 99.58 | +3.87% |
基金信息
成立日期
2026-02-03
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×80%+中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%