东方红稳添利纯债债券-D
025113.OF
债券型
申购中
上海东方证券资产管理有限公司
单位净值
1.1270
+0.11% ↑
累计净值
1.1570
2026-10-20
近1周
+0.20%
近1月
-0.19%
近3月
+0.45%
近1年
+0.40%
今年以来
-0.18%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-08-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上海东方证券资产管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合全价(1-3年)指数收益率×80%+同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率×20%