中金中证500指数增强-B
025111.OF
股票型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
2.1866
+0.40% ↑
累计净值
2.1866
2026-10-20
近1周
+0.77%
近1月
-12.31%
近3月
-7.80%
近1年
-0.51%
今年以来
-4.49%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 2,384.85 | +1.80% | |
| 2 | 300604.SZ | 长川科技 | 2,157.77 | +1.63% | |
| 3 | 001309.SZ | 德明利 | 1,970.66 | +1.49% | |
| 4 | 300857.SZ | 协创数据 | 1,893.92 | +1.43% | |
| 5 | 002008.SZ | 大族激光 | 1,885.38 | +1.42% | |
| 6 | 300475.SZ | 香农芯创 | 1,671.00 | +1.26% | |
| 7 | 300223.SZ | 君正股份 | 1,535.71 | +1.16% | |
| 8 | 002281.SZ | 光迅科技 | 1,359.21 | +1.03% | |
| 9 | 600105.SH | 永鼎股份 | 1,331.38 | +1.01% | |
| 10 | 688347.SH | 华虹宏力 | 1,177.62 | +0.89% |
基金信息
成立日期
2025-08-01
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证小盘500指数×95%