嘉实汇利120天滚动持有纯债债券-A
025109.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0388
0.00%
累计净值
1.0388
2026-10-22
近1周
-0.03%
近1月
+0.22%
近3月
+1.62%
近1年
+3.66%
今年以来
+3.39%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-09-03
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.22%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%