博道惠泓价值成长混合
025103.OF
混合型
申购中
博道基金管理有限公司
单位净值
0.9045
-2.09% ↓
累计净值
0.9045
2026-10-22
近1周
-3.57%
近1月
-7.17%
近3月
-9.14%
近1年
-9.24%
今年以来
-9.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 5,551.86 | +10.92% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 5,551.86 | +10.92% | |
| 3 | 002956.SZ | 西麦食品 | 5,376.01 | +10.57% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 5,266.33 | +10.35% | |
| 5 | 01318.HK | -- | 4,698.88 | +9.24% | |
| 6 | 1318.HK | -- | 4,698.88 | +9.24% | |
| 7 | 01347.HK | -- | 4,298.98 | +8.45% | |
| 8 | 1347.HK | -- | 4,298.98 | +8.45% | |
| 9 | 600993.SH | 马应龙 | 3,039.17 | +5.98% | |
| 10 | 603939.SH | 益丰药房 | 2,419.78 | +4.76% |
基金信息
成立日期
2025-09-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
博道基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合全价(总值)指数收益率×20%