信澳鑫诚3个月持有期债券-C
025102.OF
债券型
申购中
信达澳亚基金管理有限公司
单位净值
1.0002
+0.20% ↑
累计净值
1.0002
2026-10-16
近1周
+0.12%
近1月
+0.15%
近3月
-0.09%
近1年
--
今年以来
-0.17%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002311.SZ | 海大集团 | 71.82 | +7.23% | |
| 2 | 01209.HK | -- | 68.81 | +6.93% | |
| 3 | 1209.HK | -- | 68.81 | +6.93% | |
| 4 | 600346.SH | 恒力石化 | 68.18 | +6.86% | |
| 5 | 601006.SH | 大秦铁路 | 67.77 | +6.82% | |
| 6 | 02423.HK | -- | 62.96 | +6.34% | |
| 7 | 2423.HK | -- | 62.96 | +6.34% | |
| 8 | 601398.SH | 工商银行 | 56.84 | +5.72% | |
| 9 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 56.84 | +5.72% | |
| 10 | 002545.SZ | 东方铁塔 | 55.96 | +5.63% |
基金信息
成立日期
2025-11-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×88%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×2%