鑫元挚享180天持有期债券-C
025097.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0011
0.00%
累计净值
1.0011
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
+0.17%
近3月
+0.48%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-02-03
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-0-3年债券综合全价(总值)指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%