天弘匠心回报债券-A
025092.OF
债券型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
0.9860
-0.02% ↓
累计净值
0.9860
2026-10-20
近1周
+0.08%
近1月
+0.50%
近3月
+0.56%
近1年
--
今年以来
-1.51%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603606.SH | 东方电缆 | 449.39 | +7.04% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 381.22 | +5.97% | |
| 3 | 688981.SH | 中芯国际 | 377.91 | +5.92% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 309.60 | +4.85% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 307.41 | +4.81% | |
| 6 | 603599.SH | 广信股份 | 285.87 | +4.48% | |
| 7 | 002833.SZ | 弘亚数控 | 248.84 | +3.90% | |
| 8 | 002539.SZ | 云图控股 | 243.83 | +3.82% | |
| 9 | 300443.SZ | 金雷股份 | 204.79 | +3.21% | |
| 10 | 001914.SZ | 招商积余 | 199.68 | +3.13% |
基金信息
成立日期
2025-11-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%