长城集利债券-E
025062.OF
债券型
申购中
长城基金管理有限公司
单位净值
1.0824
-0.01% ↓
累计净值
1.0824
2026-10-21
近1周
-0.10%
近1月
-0.53%
近3月
-0.32%
近1年
+0.53%
今年以来
-0.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688090.SH | 瑞松科技 | 21.55 | +7.54% | |
| 2 | 301183.SZ | 东田微 | 21.19 | +7.41% | |
| 3 | 600030.SH | 中信证券 | 20.69 | +7.24% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 18.21 | +6.37% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 18.10 | +6.33% | |
| 6 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 17.12 | +5.99% | |
| 7 | 002142.SZ | 宁波银行 | 16.63 | +5.82% | |
| 8 | 688347.SH | 华虹宏力 | 14.23 | +4.98% | |
| 9 | 688019.SH | 安集科技 | 13.58 | +4.75% | |
| 10 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 11.38 | +3.98% |
基金信息
成立日期
2025-07-31
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
长城基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%