国泰优质核心混合-C
025061.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.7783
+0.52% ↑
累计净值
0.7783
2026-10-19
近1周
+1.43%
近1月
+0.72%
近3月
-8.95%
近1年
-22.03%
今年以来
-18.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 4,939.44 | +9.09% | |
| 2 | 688036.SH | 传音控股 | 4,564.28 | +8.40% | |
| 3 | 9633.HK | -- | 3,739.19 | +6.88% | |
| 4 | 09633.HK | -- | 3,739.19 | +6.88% | |
| 5 | 0700.HK | -- | 3,566.76 | +6.57% | |
| 6 | 00700.HK | -- | 3,566.76 | +6.57% | |
| 7 | 3690.HK | -- | 3,556.73 | +6.55% | |
| 8 | 03690.HK | -- | 3,556.73 | +6.55% | |
| 9 | 6160.HK | -- | 3,459.36 | +6.37% | |
| 10 | 06160.HK | -- | 3,459.36 | +6.37% |
基金信息
成立日期
2025-09-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)×20%+中债新综合全价(总值)指数收益率×20%