易方达价值回报混合
025057.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.8838
-1.50% ↓
累计净值
0.8838
2026-10-22
近1周
-1.77%
近1月
-5.23%
近3月
-5.48%
近1年
-11.88%
今年以来
-10.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 3,075.47 | +4.61% | |
| 2 | 601163.SH | 三角轮胎 | 2,904.11 | +4.35% | |
| 3 | 002758.SZ | 浙农股份 | 2,712.37 | +4.06% | |
| 4 | 688368.SH | 晶丰明源 | 2,542.53 | +3.81% | |
| 5 | 002091.SZ | 江苏国泰 | 2,526.89 | +3.78% | |
| 6 | 002851.SZ | 麦格米特 | 2,423.24 | +3.63% | |
| 7 | 000404.SZ | 长虹华意 | 1,786.74 | +2.68% | |
| 8 | 600060.SH | 海信视像 | 1,772.25 | +2.65% | |
| 9 | 0386.HK | -- | 1,721.81 | +2.58% | |
| 10 | 00386.HK | -- | 1,721.81 | +2.58% |
基金信息
成立日期
2025-08-15
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×55%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×25%