民生加银鑫享债券-E
025055.OF
债券型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
0.9985
-3.04% ↓
累计净值
0.9985
2026-10-22
近1周
-2.07%
近1月
-16.44%
近3月
-20.09%
近1年
-14.39%
今年以来
-20.44%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-07-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数×100%