民生加银鑫喜灵活配置混合-C
025049.OF
混合型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
0.9804
-2.96% ↓
累计净值
1.0804
2026-10-22
近1周
-3.74%
近1月
-8.98%
近3月
-14.90%
近1年
-14.36%
今年以来
-10.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688126.SH | 沪硅产业 | 319.12 | +8.40% | |
| 2 | 605358.SH | 立昂微 | 310.40 | +8.18% | |
| 3 | 300568.SZ | 星源材质 | 299.52 | +7.89% | |
| 4 | 603871.SH | 嘉友国际 | 285.88 | +7.53% | |
| 5 | 002488.SZ | 金固股份 | 180.61 | +4.76% | |
| 6 | 601857.SH | 中国石油 | 173.60 | +4.57% | |
| 7 | 688379.SH | 华光新材 | 168.06 | +4.43% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 157.20 | +4.14% | |
| 9 | 600499.SH | 科达制造 | 148.90 | +3.92% | |
| 10 | 688150.SH | 莱特光电 | 137.24 | +3.61% |
基金信息
成立日期
2025-08-04
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×30%+中证国债指数收益率×70%