中信保诚中证A500指数增强-A
025034.OF
股票型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
0.9560
-0.70% ↓
累计净值
0.9560
2026-10-21
近1周
-0.87%
近1月
-9.76%
近3月
-13.69%
近1年
--
今年以来
-7.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,828.80 | +4.06% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,481.65 | +3.29% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,061.04 | +2.35% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 924.68 | +2.05% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 823.15 | +1.83% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 755.25 | +1.68% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 573.76 | +1.27% | |
| 8 | 688008.SH | 澜起科技 | 567.12 | +1.26% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 552.09 | +1.23% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 544.34 | +1.21% |
基金信息
成立日期
2025-09-16
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%