宝盈淳悦稳健配置3个月持有期混合(FOF)-C
025030.OF
混合型
申购中
宝盈基金管理有限公司
单位净值
1.0093
-0.30% ↓
累计净值
1.0093
2026-10-22
近1周
-0.33%
近1月
-0.57%
近3月
-0.32%
近1年
--
今年以来
+0.82%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-09-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
宝盈基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×75%+中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×5%