华商港股通价值回报混合
025024.OF
混合型
申购中
华商基金管理有限公司
单位净值
0.9502
-0.25% ↓
累计净值
0.9502
2026-10-19
近1周
-5.07%
近1月
-12.63%
近3月
-6.57%
近1年
-0.54%
今年以来
-0.62%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0522.HK | -- | 18,890.88 | +11.20% | |
| 2 | 00522.HK | -- | 18,890.88 | +11.20% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 11,932.21 | +7.07% | |
| 4 | 09988.HK | -- | 11,932.21 | +7.07% | |
| 5 | 02343.HK | -- | 11,793.67 | +6.99% | |
| 6 | 2343.HK | -- | 11,793.67 | +6.99% | |
| 7 | 1024.HK | -- | 11,596.10 | +6.87% | |
| 8 | 01024.HK | -- | 11,596.10 | +6.87% | |
| 9 | 03690.HK | -- | 11,336.90 | +6.72% | |
| 10 | 3690.HK | -- | 11,336.90 | +6.72% |
基金信息
成立日期
2025-09-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华商基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生港股通高股息低波动指数收益率(使用估值汇率折算)×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×40%+中证全债指数收益率×20%