招商沪深300指数增强-Y
025010.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.6742
-1.01% ↓
累计净值
1.6742
2026-10-21
近1周
-1.20%
近1月
-6.82%
近3月
-7.87%
近1年
-5.95%
今年以来
-9.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,724.28 | +5.09% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,646.30 | +3.08% | |
| 3 | 002415.SZ | 海康威视 | 1,631.34 | +3.05% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,623.13 | +3.03% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,474.46 | +2.75% | |
| 6 | 300628.SZ | 亿联网络 | 1,007.84 | +1.88% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 965.17 | +1.80% | |
| 8 | 600489.SH | 中金黄金 | 883.91 | +1.65% | |
| 9 | 600919.SH | 江苏银行 | 877.17 | +1.64% | |
| 10 | 002142.SZ | 宁波银行 | 845.75 | +1.58% |
基金信息
成立日期
2025-07-28
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.075%
业绩基准
沪深300指数×95%+活期存款利率(税后)×5%