前海开源兴和债券-A
024997.OF
债券型
申购中
前海开源基金管理有限公司
单位净值
0.9881
-0.27% ↓
累计净值
0.9881
2026-10-22
近1周
-0.56%
近1月
-1.35%
近3月
-1.17%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900.SH | 长江电力 | 185.29 | +13.42% | |
| 2 | 600674.SH | 川投能源 | 127.53 | +9.23% | |
| 3 | 600926.SH | 杭州银行 | 72.25 | +5.23% | |
| 4 | 600036.SH | 招商银行 | 71.00 | +5.14% | |
| 5 | 688012.SH | 中微公司 | 56.22 | +4.07% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 47.16 | +3.41% | |
| 7 | 601088.SH | 中国神华 | 46.85 | +3.39% | |
| 8 | 601009.SH | 南京银行 | 35.60 | +2.58% | |
| 9 | 688981.SH | 中芯国际 | 34.94 | +2.53% | |
| 10 | 600941.SH | 中国移动 | 34.45 | +2.49% |
基金信息
成立日期
2026-03-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
前海开源基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×2%