汇添富上证科创板200指数-A
024992.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.0029
-0.29% ↓
累计净值
1.0029
2026-10-21
近1周
+2.01%
近1月
-18.30%
近3月
-4.51%
近1年
--
今年以来
+0.12%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688668.SH | 鼎通科技 | 129.91 | +2.12% | |
| 2 | 688403.SH | 汇成股份 | 127.48 | +2.08% | |
| 3 | 688362.SH | 甬矽电子 | 123.37 | +2.01% | |
| 4 | 688025.SH | 杰普特 | 122.53 | +2.00% | |
| 5 | 688388.SH | 嘉元科技 | 117.61 | +1.92% | |
| 6 | 688257.SH | 新锐股份 | 102.95 | +1.68% | |
| 7 | 688503.SH | 聚和材料 | 103.25 | +1.68% | |
| 8 | 688372.SH | 伟测科技 | 100.42 | +1.64% | |
| 9 | 688545.SH | 兴福电子 | 96.27 | +1.57% | |
| 10 | 688596.SH | 正帆科技 | 94.20 | +1.54% |
基金信息
成立日期
2025-12-16
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板200指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%