广发集远债券-E
024988.OF
债券型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.0864
-0.28% ↓
累计净值
1.0864
2026-10-22
近1周
-0.47%
近1月
-0.92%
近3月
-0.96%
近1年
-2.35%
今年以来
-2.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600031.SH | 三一重工 | 829.44 | +8.80% | |
| 2 | 601100.SH | 恒立液压 | 752.92 | +7.99% | |
| 3 | 603606.SH | 东方电缆 | 647.56 | +6.87% | |
| 4 | 9988.HK | -- | 645.16 | +6.84% | |
| 5 | 09988.HK | -- | 645.16 | +6.84% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 578.22 | +6.13% | |
| 7 | 600346.SH | 恒力石化 | 531.30 | +5.64% | |
| 8 | 600309.SH | 万华化学 | 478.87 | +5.08% | |
| 9 | 002001.SZ | 新和成 | 454.72 | +4.82% | |
| 10 | 00700.HK | -- | 447.96 | +4.75% |
基金信息
成立日期
2025-07-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中债总全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+人民币计价的恒生指数收益率×3%