鑫元悦鑫添益债券-C
024969.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.9767
+0.14% ↑
累计净值
0.9767
2026-10-19
近1周
-0.09%
近1月
-1.79%
近3月
-2.01%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 533.40 | +34.24% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 220.95 | +14.18% | |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 220.37 | +14.15% | |
| 4 | 603588.SH | 高能环境 | 161.47 | +10.37% | |
| 5 | 301285.SZ | 鸿日达 | 108.12 | +6.94% | |
| 6 | 688777.SH | 中控技术 | 91.72 | +5.89% | |
| 7 | 06869.HK | -- | 88.73 | +5.70% | |
| 8 | 6869.HK | -- | 88.73 | +5.70% | |
| 9 | 600487.SH | 亨通光电 | 87.47 | +5.62% | |
| 10 | 688183.SH | 生益电子 | 45.43 | +2.92% |
基金信息
成立日期
2026-02-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×88%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%