中欧稳健添悦债券-A
024966.OF
债券型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.9923
+0.11% ↑
累计净值
0.9923
2026-10-20
近1周
+0.18%
近1月
-1.20%
近3月
+0.60%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 568.81 | +4.46% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 558.80 | +4.38% | |
| 3 | 600522.SH | 中天科技 | 415.05 | +3.26% | |
| 4 | 601138.SH | 工业富联 | 406.93 | +3.19% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 395.85 | +3.10% | |
| 6 | 688002.SH | 睿创微纳 | 391.33 | +3.07% | |
| 7 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 366.00 | +2.87% | |
| 8 | 00981.HK | -- | 341.65 | +2.68% | |
| 9 | 0981.HK | -- | 341.65 | +2.68% | |
| 10 | 002384.SZ | 东山精密 | 314.82 | +2.47% |
基金信息
成立日期
2026-01-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+中债综合财富(总值)指数收益率×85%