南方多元价值一年持有期混合-C
024965.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
0.9351
-0.57% ↓
累计净值
0.9351
2026-10-20
近1周
-1.27%
近1月
-4.10%
近3月
-1.82%
近1年
--
今年以来
-4.99%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,063.46 | +6.37% | |
| 2 | 0883.HK | -- | 967.16 | +5.79% | |
| 3 | 00883.HK | -- | 967.16 | +5.79% | |
| 4 | 000100.SZ | TCL科技 | 913.62 | +5.47% | |
| 5 | 2888.HK | -- | 904.22 | +5.42% | |
| 6 | 02888.HK | -- | 904.22 | +5.42% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 860.69 | +5.15% | |
| 8 | 0005.HK | -- | 847.83 | +5.08% | |
| 9 | 00005.HK | -- | 847.83 | +5.08% | |
| 10 | 603129.SH | 春风动力 | 822.37 | +4.93% |
基金信息
成立日期
2025-11-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×30%+上证国债指数收益率×20%