宏利集享债券-C
024963.OF
债券型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
1.0423
+0.28% ↑
累计净值
1.0423
2026-10-16
近1周
-0.17%
近1月
-0.71%
近3月
+1.00%
近1年
+4.40%
今年以来
+4.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601006.SH | 大秦铁路 | 187.44 | +22.45% | |
| 2 | 300223.SZ | 君正股份 | 119.47 | +14.31% | |
| 3 | 601816.SH | 京沪高铁 | 117.87 | +14.12% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 105.95 | +12.69% | |
| 5 | 300037.SZ | 新宙邦 | 50.14 | +6.01% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 42.49 | +5.09% | |
| 7 | 03288.HK | -- | 42.30 | +5.07% | |
| 8 | 3288.HK | -- | 42.30 | +5.07% | |
| 9 | 002028.SZ | 思源电气 | 39.79 | +4.77% | |
| 10 | 300548.SZ | 长芯博创 | 38.92 | +4.66% |
基金信息
成立日期
2025-09-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×80%+中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%