平安添享6个月持有期债券-A
024956.OF
债券型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
0.9921
-0.11% ↓
累计净值
0.9921
2026-10-22
近1周
-0.01%
近1月
-0.45%
近3月
-0.89%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601869.SH | 长飞光纤 | 131.02 | +6.14% | |
| 2 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 117.00 | +5.48% | |
| 3 | 688308.SH | 欧科亿 | 113.47 | +5.32% | |
| 4 | 688777.SH | 中控技术 | 93.20 | +4.37% | |
| 5 | 688347.SH | 华虹宏力 | 92.11 | +4.31% | |
| 6 | 688008.SH | 澜起科技 | 85.53 | +4.01% | |
| 7 | 300938.SZ | 信测标准 | 85.29 | +4.00% | |
| 8 | 301308.SZ | 江波龙 | 84.46 | +3.96% | |
| 9 | 603256.SH | 宏和科技 | 76.95 | +3.60% | |
| 10 | 002008.SZ | 大族激光 | 72.05 | +3.38% |
基金信息
成立日期
2026-01-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×89%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×1%