招商瑞锦回报债券-C
024948.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0038
-0.15% ↓
累计净值
1.0046
2026-10-21
近1周
+0.01%
近1月
-0.82%
近3月
-0.59%
近1年
+0.47%
今年以来
0.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605117.SH | 德业股份 | 92.16 | +8.95% | |
| 2 | 300408.SZ | 三环集团 | 88.46 | +8.59% | |
| 3 | 301312.SZ | 智立方 | 85.85 | +8.33% | |
| 4 | 000636.SZ | 风华高科 | 72.24 | +7.01% | |
| 5 | 001203.SZ | 大中矿业 | 52.11 | +5.06% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 50.80 | +4.93% | |
| 7 | 601225.SH | 陕西煤业 | 43.55 | +4.23% | |
| 8 | 601101.SH | 昊华能源 | 39.81 | +3.86% | |
| 9 | 600938.SH | 中国海油 | 38.55 | +3.74% | |
| 10 | 603678.SH | 火炬电子 | 37.35 | +3.63% |
基金信息
成立日期
2025-08-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×2%