银华钰盈债券-A
024941.OF
债券型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
1.0079
-0.18% ↓
累计净值
1.0079
2026-10-22
近1周
-0.18%
近1月
-0.82%
近3月
-0.30%
近1年
--
今年以来
+0.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415.SZ | 海康威视 | 35.23 | +4.11% | |
| 2 | 002463.SZ | 沪电股份 | 33.62 | +3.92% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 32.93 | +3.84% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 31.44 | +3.67% | |
| 5 | 300037.SZ | 新宙邦 | 26.93 | +3.14% | |
| 6 | 600060.SH | 海信视像 | 26.20 | +3.05% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 26.15 | +3.05% | |
| 8 | 600549.SH | 厦门钨业 | 25.56 | +2.98% | |
| 9 | 603929.SH | 亚翔集成 | 24.48 | +2.85% | |
| 10 | 600030.SH | 中信证券 | 22.70 | +2.65% |
基金信息
成立日期
2025-09-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×14%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×1%