南方益稳稳健增利债券-A
024937.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0112
-0.54% ↓
累计净值
1.0112
2026-10-22
近1周
-0.82%
近1月
-1.98%
近3月
-2.68%
近1年
-0.45%
今年以来
-0.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01347.HK | -- | 3,439.18 | +7.20% | |
| 2 | 1347.HK | -- | 3,439.18 | +7.20% | |
| 3 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 3,050.00 | +6.38% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,996.15 | +6.27% | |
| 5 | 002028.SZ | 思源电气 | 2,643.22 | +5.53% | |
| 6 | 00763.HK | -- | 2,578.90 | +5.40% | |
| 7 | 0763.HK | -- | 2,578.90 | +5.40% | |
| 8 | 601318.SH | 中国平安 | 2,564.68 | +5.37% | |
| 9 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 2,500.10 | +5.23% | |
| 10 | 01177.HK | -- | 2,445.65 | +5.12% |
基金信息
成立日期
2025-08-06
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
广发银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%