交银恒生港股通创新药精选指数-C
024927.OF
股票型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
0.7627
+1.76% ↑
累计净值
0.7627
2026-10-16
近1周
-1.94%
近1月
-4.67%
近3月
-6.47%
近1年
-22.49%
今年以来
-13.10%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801.HK | -- | 2,046.44 | +11.48% | |
| 2 | 01801.HK | -- | 2,046.44 | +11.48% | |
| 3 | 06160.HK | -- | 2,008.37 | +11.27% | |
| 4 | 6160.HK | -- | 2,008.37 | +11.27% | |
| 5 | 9926.HK | -- | 1,690.12 | +9.48% | |
| 6 | 09926.HK | -- | 1,690.12 | +9.48% | |
| 7 | 1093.HK | -- | 1,566.72 | +8.79% | |
| 8 | 01093.HK | -- | 1,566.72 | +8.79% | |
| 9 | 1177.HK | -- | 1,301.15 | +7.30% | |
| 10 | 01177.HK | -- | 1,301.15 | +7.30% |
基金信息
成立日期
2025-08-20
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生港股通创新药精选指数收益率(经估值汇率调整)×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%