招商资管智达红利优选混合-A
024923.OF
混合型
申购中
招商证券资产管理有限公司
单位净值
1.0555
+0.90% ↑
累计净值
1.0555
2026-10-19
近1周
+0.24%
近1月
+2.77%
近3月
+3.48%
近1年
+7.77%
今年以来
+3.93%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300666.SZ | 江丰电子 | 44.23 | +6.90% | |
| 2 | 601166.SH | 兴业银行 | 43.72 | +6.82% | |
| 3 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 39.31 | +6.13% | |
| 4 | 600919.SH | 江苏银行 | 36.76 | +5.73% | |
| 5 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 33.23 | +5.18% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 31.13 | +4.85% | |
| 7 | 601088.SH | 中国神华 | 30.45 | +4.75% | |
| 8 | 601225.SH | 陕西煤业 | 28.69 | +4.47% | |
| 9 | 601998.SH | 中信银行 | 28.62 | +4.46% | |
| 10 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 25.93 | +4.04% |
基金信息
成立日期
2025-08-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商证券资产管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数收益率×70%+中证港股通高股息投资指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%