大成创业板50ETF联接-A
024920.OF
股票型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
0.8318
-4.49% ↓
累计净值
0.8318
2026-10-22
近1周
-7.92%
近1月
-23.87%
近3月
-27.21%
近1年
-16.49%
今年以来
-20.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 12.70 | +66.15% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3.93 | +20.47% | |
| 3 | 300059.SZ | 东方财富 | 1.02 | +5.31% | |
| 4 | 300124.SZ | 汇川技术 | 0.66 | +3.45% | |
| 5 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 0.54 | +2.79% | |
| 6 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 0.14 | +0.72% | |
| 7 | 300017.SZ | 网宿科技 | 0.13 | +0.68% | |
| 8 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 0.08 | +0.43% |
基金信息
成立日期
2025-09-23
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
创业板50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%