易方达港股通红利灵活配置混合-C
024919.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.7674
-2.12% ↓
累计净值
0.7674
2026-10-22
近1周
-3.30%
近1月
-4.90%
近3月
-6.03%
近1年
-14.00%
今年以来
-10.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941.HK | -- | 12,300.23 | +5.86% | |
| 2 | 0941.HK | -- | 12,300.23 | +5.86% | |
| 3 | 00552.HK | -- | 10,528.74 | +5.02% | |
| 4 | 0552.HK | -- | 10,528.74 | +5.02% | |
| 5 | 02386.HK | -- | 9,950.18 | +4.74% | |
| 6 | 2386.HK | -- | 9,950.18 | +4.74% | |
| 7 | 0386.HK | -- | 9,813.92 | +4.68% | |
| 8 | 00386.HK | -- | 9,813.92 | +4.68% | |
| 9 | 00939.HK | -- | 8,361.27 | +3.98% | |
| 10 | 0939.HK | -- | 8,361.27 | +3.98% |
基金信息
成立日期
2025-07-23
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率×85%+中债-总全价(总值)指数收益率×15%