华夏红利价值混合-C
024916.OF
混合型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.3115
+0.69% ↑
累计净值
1.3115
2026-10-16
近1周
-0.30%
近1月
+1.74%
近3月
+0.81%
近1年
+4.21%
今年以来
+0.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601988.SH | 中国银行 | 9,258.33 | +5.03% | |
| 2 | 601225.SH | 陕西煤业 | 7,830.68 | +4.26% | |
| 3 | 600188.SH | 兖矿能源 | 7,656.20 | +4.16% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 7,539.40 | +4.10% | |
| 5 | 601001.SH | 晋控煤业 | 7,208.41 | +3.92% | |
| 6 | 601601.SH | 中国太保 | 7,161.09 | +3.89% | |
| 7 | 0857.HK | -- | 6,581.64 | +3.58% | |
| 8 | 00857.HK | -- | 6,581.64 | +3.58% | |
| 9 | 000895.SZ | 双汇发展 | 6,548.05 | +3.56% | |
| 10 | 600919.SH | 江苏银行 | 6,533.69 | +3.55% |
基金信息
成立日期
2025-08-12
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数收益率×80%+中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率×10%+中债-综合财富(总值)指数收益率×10%