中加沪深300红利低波动指数-C
024907.OF
股票型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.0460
+0.76% ↑
累计净值
1.0460
2026-10-19
近1周
+0.55%
近1月
+4.90%
近3月
+4.94%
近1年
+2.97%
今年以来
+4.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 366.75 | +4.59% | |
| 2 | 000895.SZ | 双汇发展 | 282.46 | +3.54% | |
| 3 | 600023.SH | 浙能电力 | 260.58 | +3.26% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 260.58 | +3.26% | |
| 5 | 601668.SH | 中国建筑 | 247.94 | +3.10% | |
| 6 | 601006.SH | 大秦铁路 | 233.68 | +2.93% | |
| 7 | 001965.SZ | 招商公路 | 224.42 | +2.81% | |
| 8 | 600941.SH | 中国移动 | 217.05 | +2.72% | |
| 9 | 600019.SH | 宝钢股份 | 212.64 | +2.66% | |
| 10 | 600690.SH | 海尔智家 | 207.98 | +2.60% |
基金信息
成立日期
2025-09-09
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300红利低波动指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%