招商资管中证全指自由现金流指数-C
024905.OF
股票型
申购中
招商证券资产管理有限公司
单位净值
1.0295
+0.87% ↑
累计净值
1.0295
2026-10-16
近1周
-0.78%
近1月
-0.47%
近3月
-2.30%
近1年
+0.74%
今年以来
-6.38%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 159.00 | +10.28% | |
| 2 | 601633.SH | 长城汽车 | 148.64 | +9.61% | |
| 3 | 000100.SZ | TCL科技 | 139.68 | +9.03% | |
| 4 | 601600.SH | 中国铝业 | 100.53 | +6.50% | |
| 5 | 601877.SH | 正泰电器 | 91.76 | +5.93% | |
| 6 | 000708.SZ | 中信特钢 | 57.29 | +3.70% | |
| 7 | 600057.SH | 厦门象屿 | 38.05 | +2.46% | |
| 8 | 688599.SH | 天合光能 | 35.72 | +2.31% | |
| 9 | 600482.SH | 中国动力 | 35.10 | +2.27% | |
| 10 | 601699.SH | 潞安环能 | 33.99 | +2.20% |
基金信息
成立日期
2025-09-12
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商证券资产管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%