国投瑞银上证科创板人工智能指数-C
024899.OF
股票型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
0.8564
+0.84% ↑
累计净值
0.8564
2026-10-16
近1周
-4.92%
近1月
-14.74%
近3月
-21.21%
近1年
-12.65%
今年以来
-13.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521.SH | 芯原股份 | 3,472.50 | +14.13% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 2,810.91 | +11.43% | |
| 3 | 688008.SH | 澜起科技 | 2,705.95 | +11.01% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 2,554.32 | +10.39% | |
| 5 | 688111.SH | 金山办公 | 1,457.24 | +5.93% | |
| 6 | 688099.SH | 晶晨股份 | 1,290.24 | +5.25% | |
| 7 | 688047.SH | 龙芯中科 | 920.30 | +3.74% | |
| 8 | 688123.SH | 聚辰股份 | 797.87 | +3.25% | |
| 9 | 688385.SH | 复旦微电 | 790.05 | +3.21% | |
| 10 | 688322.SH | 奥比中光 | 784.14 | +3.19% |
基金信息
成立日期
2025-09-02
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板人工智能指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%