平安中证全指自由现金流ETF联接-A
024887.OF
股票型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
0.9850
+0.93% ↑
累计净值
0.9850
2026-10-16
近1周
-0.77%
近1月
-0.40%
近3月
-2.28%
近1年
-1.74%
今年以来
-5.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 11.25 | +43.32% | |
| 2 | 000100.SZ | TCL科技 | 5.53 | +21.29% | |
| 3 | 000708.SZ | 中信特钢 | 2.02 | +7.78% | |
| 4 | 002027.SZ | 分众传媒 | 1.84 | +7.08% | |
| 5 | 000933.SZ | 神火股份 | 1.70 | +6.53% | |
| 6 | 000513.SZ | 丽珠集团 | 0.58 | +2.23% | |
| 7 | 001338.SZ | 永顺泰 | 0.50 | +1.94% | |
| 8 | 002668.SZ | TCL智家 | 0.44 | +1.71% | |
| 9 | 002727.SZ | 一心堂 | 0.38 | +1.48% | |
| 10 | 002039.SZ | 黔源电力 | 0.38 | +1.45% |
基金信息
成立日期
2025-08-21
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%