天弘国证港股通科技ETF联接-C
024886.OF
股票型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
0.6242
+1.02% ↑
累计净值
0.6242
2026-10-16
近1周
-0.38%
近1月
-4.19%
近3月
-8.65%
近1年
-33.55%
今年以来
-26.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 14.93 | +16.54% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 14.93 | +16.54% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 12.10 | +13.40% | |
| 4 | 09988.HK | -- | 12.10 | +13.40% | |
| 5 | 0981.HK | -- | 11.65 | +12.90% | |
| 6 | 00981.HK | -- | 11.65 | +12.90% | |
| 7 | 01810.HK | -- | 9.40 | +10.41% | |
| 8 | 1810.HK | -- | 9.40 | +10.41% | |
| 9 | 03690.HK | -- | 8.92 | +9.88% | |
| 10 | 3690.HK | -- | 8.92 | +9.88% |
基金信息
成立日期
2025-09-16
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证港股通科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%